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11月1日基金净值:海富通裕昇三年定开债券最新净值1.0119

发布日期:2024-11-04 11:34    点击次数:156

本站消息,11月1日,海富通裕昇三年定开债券最新单位净值为1.0119元,累计净值为1.1224元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%,近3个月上涨0.62%,近6个月上涨1.25%,近1年上涨2.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

海富通裕昇三年定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比139.34%,现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为张靖爽,张靖爽于2020年4月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.83%。

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